中加基金管理有限公司

中加基金 2015年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.85 165.22 75/119
基金数量(只) 5 24.37 94/119
基金经理数量 3 10.46 92/119
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加心悦混合C 005372 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买
中加心悦混合A 005371 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 12-31 1.0375 1.0375 0.06% 1.80% 3.11% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 12-31 1.0082 1.0412 0.05% 1.97% 3.45% 10.08 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 12-31 1.0029 1.0349 0.03% 0.73% 3.78% 34.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 12-31 1.0003 1.0251 0.03% 1.26% 3.12% 2.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 12-31 1.0026 1.0361 0.03% 1.02% 2.57% 14.96 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 12-31 1.0041 1.0041 0.03% - - 50.30 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 12-31 1.0075 1.0575 0.03% 0.25% 2.25% 19.76 张旭 等 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 12-31 1.0440 1.2428 0.03% 2.03% 3.97% 5.24 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 12-31 1.8249 1.8249 0.02% 1.61% 4.04% 0.00 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 12-31 1.0006 1.0378 0.02% 1.14% 3.63% 60.75 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 12-31 1.0007 1.0167 0.02% - - 30.12 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 12-31 1.0362 1.0362 0.02% 1.51% 3.83% 2.38 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 12-31 1.0485 1.2086 0.02% 0.25% 16.46% 1.11 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 12-31 1.0007 1.0152 0.01% - - 16.01 廉晓婵 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 12-31 1.0087 1.0087 0.01% - - 5.79 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 12-31 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.44 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加心安保本混合 002440 档案 保本型 12-31 1.0294 1.0294 0.01% 0.99% 1.59% 4.64 张旭 等 开放申购 0.10% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 12-31 1.0830 1.3300 0.00% 0.56% 2.71% 5.44 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 12-31 1.0810 1.3140 0.00% 0.37% 2.44% 0.73 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 12-31 1.0020 1.0450 0.00% 2.26% 4.30% 9.97 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 12-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 12-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 12-31 1.0293 1.0893 -0.01% -3.12% 2.42% 1.98 张旭 开放申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 12-31 1.3127 4.2100% 4.02% 4.16% 1.05% 199.79 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 12-31 1.2469 3.9690% 3.80% 3.93% 0.99% 16.24 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600428 中远海特 4 0.03% 214.56 1,437.54
2 000800 一汽轿车 4 0.03% 93.69 1,289.16
3 601288 农业银行 3 0.03% 331.57 1,266.60
4 002643 万润股份 4 0.02% 91.64 1,172.06
5 600089 特变电工 2 0.02% 115.30 1,136.82
6 002544 杰赛科技 3 0.02% 44.42 1,029.75
7 601009 南京银行 3 0.02% 123.75 978.84
8 601800 中国交建 2 0.02% 50.15 767.73
9 600309 万华化学 2 0.02% 18.16 765.28
10 002241 歌尔股份 2 0.01% 30.14 610.03

行业配置前十大(全部基金)

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